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[20160922] 测量风险第一把尺

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千钧一发交易员千钧一发教练趋客作家

詩魂 发表于 2016-10-5 21:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
risk1.png
photo via pixabay.com

朋友D先生跟我說,他買了XX股,在什麼價位進場。同時也很得意的跟我說,賺0.5就跑。意思是漲了0.5後他就會獲利了結了。我問他,你怎麼知道它一定會漲0.5?如果沒漲0.5就掉下來呢?他很不以為然的回答我,說他當然是停損啦,如果不漲,跌超過0.1就砍。

看起來萬無一失,對吧?我接著反問他,如果漲0.4之後就回跌,跌到令你止損,不會可惜嗎?不會!他斬釘截鐵的回答我,然後很實在的告訴我,人無法預知市場會怎麼走。不擅作主張,而是做好規劃,下單,然後執行就是了,其他交給市場來決定。

他說得實在有道理,然而他走進了思維上的一個誤區而不自知。事實上我們往往可以避免這類的憾事。會不會漲?上漲目標多少?這由市場決定,而不是我們設好目標讓市場跟隨我們的意願走。如果市場如期上漲,它漲完以後,要回跌,也必然有跡可循。我們學習技術就是想看懂這些。

他的作法很正確:規劃、下單、執行。美中不足的是:規劃不完全,很大可能讓原本該賺的,到手的盈利,最終卻變成了虧損。

我們是不是常常掉入類似D先生的陷阱?推薦CK兄的這篇教學,以及隨後VC兄的補充,很全面的詮釋了上漲,以及漲完後可能轉向的風險如何解讀和評估。
http://trencle.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7106&extra=page%3D1


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lai9916 发表于 2017-12-28 10:12:10 | 显示全部楼层
老师,
我有些问题关于测量。
一般上我们是如何选择测量的开始点?就是最初的低点和高点?
看图1.如果用最初的浪,股价现在应在靠近423.6%。根据我们知道的,股价在161.8%是满足正常目标,261.8%是满足绝对目标。那么根据图1,基本上,股价超过1.17就不用再看这个股了。因为他满足绝对目标后,风险已经很高,不值得再买,多头容易力竭。但是,事实上,1.17过后,股价续涨至1.74.如果投资人却步于1.17,因为害怕多头力竭,那么就会错过了这段行情(假设投资人在1.17才看到这档股票)。

换一个测量波。见图2.
如果我们在多头满足了一个波段,然后再度出击的那个段,设为最初低高点,那么在1.17,他是123.6%,还没有到绝对目标,所以理应可以买入。在1.34,才满足正常目标。

可见,如果用不同的波段做测量(base),结果会不一样。

请问,
(1) 我们应该怎样选择测量的波段?图1还是图2?
(2)如果图1是对的,那是不是说,就算满足绝对目标,股价也不一定会uturn? 那么我们要怎样判断股价uturn的可能性?

测量1.png
测量2.png
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 楼主| 詩魂 发表于 2017-12-28 18:33:32 | 显示全部楼层
lai9916 发表于 2017-12-28 10:12
老师,
我有些问题关于测量。
一般上我们是如何选择测量的开始点?就是最初的低点和高点?

1. 當股價滿足絕對目標,並不意味著一定會反轉,只是從測量告訴我們,做多的風險隨著目標越高而越高。可以不操作,如果要操作,要特別小心。
2。根據我的測量,是滿足261。8%,並未到達423。6%的絕對目標。
MASTEEL.png
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lai9916 发表于 2017-12-28 19:11:55 | 显示全部楼层
詩魂 发表于 2017-12-28 18:33
1. 當股價滿足絕對目標,並不意味著一定會反轉,只是從測量告訴我們,做多的風險隨著目標越高而越高。可 ...

老师,
您用的是周线,我用的是日线。
那应该用哪种线来做标准?
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 楼主| 詩魂 发表于 2017-12-28 19:20:27 | 显示全部楼层
lai9916 发表于 2017-12-28 19:11
老师,
您用的是周线,我用的是日线。
那应该用哪种线来做标准?

MASTEEL2.png
日線也是一樣的,我的取段時間跟妳的一樣,都是到2016年4月左右的高點。



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lai9916 发表于 2017-12-28 21:48:10 | 显示全部楼层
詩魂 发表于 2017-12-28 19:20
日線也是一樣的,我的取段時間跟妳的一樣,都是到2016年4月左右的高點。

好。就是说图1是正确的。从最初那段开始量起。

点评

是的  发表于 2017-12-29 10:13
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