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测量风险的一把尺 - 相对位置!!

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hotmail.ck 发表于 2016-7-17 17:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 VictorCHAN 于 2016-9-4 20:02 编辑

一段走势不是在攻击,就是在调整。
走势从调整转入攻击时,走势的爆发往往都是令人特别兴奋。
那么走势从攻击转入调整呢?
轻则长时间在固定的区间调整,重则反转侵蚀攻击走势的幅度
那么,要如何去知道走势从攻击转入调整的时机呢?
这点对于操作而言非常重要,因为它意味风险!!

相对位置,一个主控派专用词,用于诠释风险。
其实市场上不乏那些能够将风险数字化的分析工具,其中黄金螺旋能够在这点有效地协助我们。
当然,黄金螺旋较广被认知为预测走势目标价的分析工具。

1.黄金螺旋(Fibonacci Extensions)
黄金螺旋直接取劲线高点往上测量,或者劲线低点往下测量。
黄金螺旋主要利用高低点之差将其乘于不同的倍数,如1.618、2.618、3.236、4.236和6.854。
这些倍数值除了被视为一段走势的目标价参考,同时也能够被视为一段走势的相对位置参考。
换句话,黄金螺旋是探讨走势力道的工具,一个让你预测走势容易用尽力道而转折的位置
Fibonacci Extensions_result.png


2.实例说明
以实例告诉大家相对位置的重要性,而黄金螺旋怎么能够有效地协助我们。

a.KLCI
2015May-FBMKLCI-800x600_result.png
大马综合指数KLCI自L0低点开启了上涨走势,於标示H1满足L0-H0的161.8%,后续就进入了近1.5个月的调整。之后走势突破H1高点,欲往261.8%目标位置,可惜此时的位置已经处于较容易出现转折的高风险位置,后续走势也真的一路往下了。

b.RAYA
2016Jul-RAYA-800x600_result.png
通过黄金螺旋,我们能够知道161.8%与261.8%是走势容易进入转折的位置。如图中显示,走势上涨至H1高点后,后续走势进入了长时间的调整。调整结束后多头再度往上攻击至H3高点,可惜这次走势较为严重,立即转折侵蚀上涨的幅度。

c.COMCORP
2016Jul-COMCORP-800x600_result.png
当走势从调整转为攻击时,走势以非常快速直接攻至H1高点,同时也满足261.8%位置,走势立即转折侵蚀上涨的一半幅度。后续经过一段时间的调整后,走势再度发动攻击,可是走势再度立即转折侵蚀上涨的幅度。

d.AMEDIA
2012Nov-AMEDIA-800x600_result.png
这只2011年的IPO,经过长时间的调整后,走势强势爆发,於H1高点满足了L0-H0的423%目标位置。若当时候并没有适当推出立场的话,后续的走势只以两周的时间将当初5个月之长的上涨幅度吞噬。


结语
风险管理可说是交易里头重要的一环,而趋客系统也非常重视这一环。
通过黄金螺旋,我们能够在走势转为攻击时,可以提早预测走势容易转折的位置,并详细规划我们的交易策略

当然,趋客网近期发表的“追随趋势,用这招稳获利”与“卖在相对高档-最有效的平仓法”这两个帖能够充分地解说如何有效地操作。

追随趋势,用这招稳获利”让你清楚了解吃鱼理论的重要性,说明了解相对位置的要点,从而去选择较有操作价值的位置
卖在相对高档-最有效的平仓法”让你了解如何能够在相对高档时还能够安全地退出,从而避开这些相对位置的危机



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VictorCHAN 发表于 2016-8-28 17:30:54 | 显示全部楼层
技术分析研究通常在假设该股价走势的方向之后,同时会设定一个可能完成的走势目标,此即为目标测量!
所以,目标测量是一种顺势的分析,其目的是
1 作为停利,
2 操作风险评估,
3 与攻击强弱程度的参考

在此附上2012年的旧历史图范例
g1.jpg
g2.jpg

g3.jpg

g4.jpg

g5.jpg

g6.jpg

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VictorCHAN 发表于 2016-8-31 18:05:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 VictorCHAN 于 2016-8-31 18:20 编辑

31082016 国庆日

TNLOGIS 与 FIBON 在走着相同的头部形态下杀,虽然相对位置是不一样,但这两个范例刚好可以拿来事后检讨一番,做个笔记,好让大家以后可以减少错误,一起成长,一起 賣在相對高檔--最有效的平倉法

Fibon 日线图
fib.png
当初空头跌破了多头结构最重要的最后一个防守点,也就是末升低,就意味着了多头格局被破坏,已没有了上涨能力,后续将会进入一段混沌不明的情况,就是要与空头摊牌,多空交战一轮,看谁胜谁负,所以此状况就是我们时常说的多空交替,或者另外一个术语,就是“逃命波”!!

如果要操作这段逃命波的反弹小多头格局,必须要有三个认知:
1 要掌握好料势如神里的“反弹与回调”,和“相对位置”,这两个章节的概念!
2 强势反弹的位置,就要注意多头的任何败相,又任何风吹草动,更加不能掉以轻心,立即逃!
3 但该如何逃呢?可参考 賣在相對高檔--最有效的平倉法


fib2.png
针对H-L这一段下跌段,我把它黄金分割,很轻松的就看到了强势反弹,61.8%的位置,
然后顺手再用黄金螺旋测量L-H1的底部,不然发现多头已满足323.6%,也刚好到了强势反弹位置,在此位置,就是空头的地盘,务必打醒十二分精神,如果有任何多头败相,就需要当机立断的逃!

fib3.png
再看以上的图表,当多头满足目标后,也刚好到了强势反弹的位置,空头即刻反击,因为多头已满足了323.6%目标,容易力竭,加上多头又在空头的地盘,空头直接反击就是易如反掌了,后续跌破了10MA(跌破10MA再创高的例子也有),如果没果断的退出,将会被后续的空头下杀得措手不及,像断了线的风筝,直接跌破了末升低。
1 如果当初跌破10MA时,股价才RM0.655,但是
2 如果当时没能立即退出,到了昨天的收市价,RM0.605,相差了差不多10%,当然如果进场点是进在底部攻击棒的当笔收市价,现在还是赚的,只不过账面盈利少了很多,
3 如果那些追高的朋友们,没注意到高风险,在更高的价格进场了,而持有到现在,应该开始有了一点点的账面亏损

Tnlogis 日线图
tn.png

再研究TNLOGIS的图表,其实也是一样,只不过是tnlogis 是创高,满足目标后,被空头还击,但也是用了相同的走势。

Mycron 日线图
my.png
大家不妨把“反弹与回调”,“相对位置”这两个概念套在mycron的日线图,趁机练习练习,脑震荡一下咯,以后出现相同的情况,至少有了警觉,不再重复。

结语:
跌破末升低后的多空交替,要很明确的把此次操作定位为“反弹波”,只能快进快出,因为混沌不明的状况把风险提高了。
如果多头要再度创高,必定会出现相关的技术面的,不怕没机会再进场!
大家可参考小弟的
告别被巴来巴去 - 测量风险的第二把尺!!


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 楼主| hotmail.ck 发表于 2016-10-16 17:49:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 hotmail.ck 于 2016-10-16 20:20 编辑

之前笔者在FB料势主控战法转载『09/10/2016 - 14/10/2016 趋客网精选总结』
之后再转由VC兄转载至其他FB群组,其中有一位网友提出这样的疑问:

001.png

众所周知,股票操作是有一定的风险,问题是在于 =》我们如何去评估与控制它。
如诗魂兄两本拙作《料势如神》与《料市如神》,都分别将风险这一环纳入书中的内容。
很简单地,也如该帖的标题:测量风险的第一把尺 - 相对位置。
而那个有效地将风险与相对位置之间的关系数字化 =》黄金螺旋!!

黄金螺旋上的数字很清楚地告诉我们目前走势的风险。怎么说呢?
例如:161.8%、261.8%这个数字意味着什么呢?

用一个较为简单的例子诠释这个问题。
假设161.8%是一栋楼的第161楼,而那一楼是睡房与餐厅的楼层。
假设在第100楼的我们体力很充沛,一口气就冲去第161楼,体力上的消耗极大。
假设在没有任何足够的休息与补给的话,我们是否还能够再一口气冲去第261楼呢?
当然,针对这个例子,我们可以很理性地说:这个可能性很低,甚至是没有可能。
可是,为什么在股票操作时我们却忽略了这点呢?

以下简单地提出三个例子:

2016Aug-RAYA-800x600.png

2016Oct-HIBISCS-800x600.png

2016Oct-KGB-800x600.png

从上面的3个例子,在相对高风险位置:
1. 假设手中已经持有股票,却没有及时出清手中的股票可能就会帐面上由赚转亏
2. 假设手中没有持有股票,见股价强势上涨就积极进场操作,轻则面对亏损,重则被套牢。

因此,一个交易员的修炼并不简单,从进场到出场,每个细节皆不可忽略。
风险这个因素在交易里头是极为重要的一环,甚至可说是首要因素!!
关键在于 =》如何去评估与控制它?
当然,在股票操作上,风险怎样都是会存在。
可是,对于它的高低,我们是有能力去控制的!!
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winner 发表于 2016-11-7 23:47:04 | 显示全部楼层
怎样测量呢 我的charnexus找不到这个指标
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 楼主| hotmail.ck 发表于 2016-11-8 20:16:54 | 显示全部楼层
winner 发表于 2016-11-7 23:47
怎样测量呢 我的charnexus找不到这个指标

Fibo.png
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andyhard 发表于 2017-2-18 22:03:38 | 显示全部楼层
Hi,

May I get your advice on what I think about this chart been called by some channel.

GUNUNG

Personaly, after some analysis on the chart. I think this chart is not ready for breakout and possibly go for further downmove.

Observations:

1) During consolidation, it did not really hold well.
2) The vol on attacking the supply region seems lower.

Hope you ay provide me your view.
2017Feb-GUNUNG-800x600.png
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 楼主| hotmail.ck 发表于 2017-2-19 19:14:16 | 显示全部楼层
andyhard 发表于 2017-2-18 22:03
Hi,

May I get your advice on what I think about this chart been called by some channel.

走势一直处于强强对决,所以可以很明显看出走势处于调整。
至于最新的回调低点已经针对前期上涨段强势回调。
若多头后续不强势表态,那么空头的确有机会下杀成功。
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